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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 271.00 | 28 209.00 | 62.00 | 28 271.00 |
AH Fonds commercial | 146 535.00 | | 146 535.00 | 146 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 1 768.00 | 7 132.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 873.00 | 103 464.00 | 94 408.00 | 197 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 611.00 | 133 441.00 | 278 170.00 | 411 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 630.00 | | 130 630.00 | 130 630.00 |
BZ Autres créances | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
CF Disponibilités | 5 442 768.00 | | 5 442 768.00 | 5 442 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 747.00 | | 5 640 747.00 | 5 640 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 358.00 | 133 441.00 | 5 918 917.00 | 6 052 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
CU Autres participations | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 976.00 | 233 973.00 | | 296 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 860.00 | 72 203.00 | | 57 860.00 |
DL TOTAL (I) | 464 837.00 | 406 976.00 | | 464 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 315.00 | 274 767.00 | | 258 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 255.00 | 20 032.00 | | 35 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 210.00 | 54 990.00 | | 16 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 118.00 | 135 443.00 | | 107 118.00 |
EA Autres dettes | 5 037 183.00 | 3 653 722.00 | | 5 037 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 454 080.00 | 4 138 954.00 | | 5 454 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 917.00 | 4 545 930.00 | | 5 918 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 241 543.00 | 3 889 454.00 | | 5 241 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 749.00 | | 70 344.00 | 407 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 482.00 | 411 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 482.00 | 197 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 962.00 | | 744.00 | 182 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 754.00 | | 66 600.00 | 197 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 032.00 | | 3 000.00 | 27 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 666.00 | 31 973.00 | 32 199.00 | 133 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 646.00 | 1 331.00 | | 28 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 021.00 | 30 642.00 | 32 199.00 | 105 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037 183.00 | 5 037 183.00 | | 5 037 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UX Autres créances clients | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VC Groupe et associés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 148.00 | 45 611.00 | 212 538.00 | 258 148.00 |
VI Groupe et associés | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 949.00 | 222 949.00 | | 222 949.00 |
VW T.V.A. | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 454 080.00 | 5 241 543.00 | 212 538.00 | 5 454 080.00 |