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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
AH Fonds commercial | 146 535.00 | | 146 535.00 | 146 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | 469.00 | 8 431.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 763.00 | 81 504.00 | 110 259.00 | 191 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 883.00 | 109 500.00 | 296 382.00 | 405 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
BZ Autres créances | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 4 435 742.00 | | 4 435 742.00 | 4 435 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 747.00 | | 4 617 747.00 | 4 617 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 630.00 | 109 500.00 | 4 914 130.00 | 5 023 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
CU Autres participations | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 207 802.00 | 267 777.00 | | 207 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 171.00 | 32 025.00 | | 26 171.00 |
DL TOTAL (I) | 334 773.00 | 308 602.00 | | 334 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 437.00 | 46 766.00 | | 82 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 329.00 | 9 479.00 | | 10 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 616.00 | 69 275.00 | | 75 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 177.00 | 75 857.00 | | 92 177.00 |
EA Autres dettes | 4 318 797.00 | 2 096 830.00 | | 4 318 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 357.00 | 2 298 207.00 | | 4 579 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 130.00 | 2 606 809.00 | | 4 914 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 600.00 | 1 932 228.00 | | 4 558 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 232.00 | | 955 232.00 | 955 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 232.00 | | 955 232.00 | 955 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 191.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 2 330.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 2 330.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -2 330.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 094.00 | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 751.00 | 932 266.00 | | 1 064 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 580.00 | 900 241.00 | | 1 038 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 171.00 | 32 025.00 | | 26 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | 8 139.00 | | 9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 642.00 | | 95 241.00 | 310 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 462.00 | | 2 500.00 | 180 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 023.00 | | 89 741.00 | 102 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 157.00 | | 3 000.00 | 28 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 309.00 | 26 191.00 | | 83 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 535.00 | 462.00 | | 27 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 775.00 | 25 729.00 | | 55 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318 797.00 | 4 318 797.00 | | 4 318 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
UX Autres créances clients | 76 121.00 | 76 121.00 | | 76 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VC Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 988.00 | 21 231.00 | 20 757.00 | 41 988.00 |
VI Groupe et associés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
VW T.V.A. | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 357.00 | 4 558 600.00 | 20 757.00 | 4 579 357.00 |