| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 216.00 | | 296 216.00 | 296 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 727.00 | 773.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 449.00 | 129 132.00 | 165 317.00 | 294 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 658.00 | 132 859.00 | 615 799.00 | 748 658.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
BZ Autres créances | 55 477.00 | | 55 477.00 | 55 477.00 |
CF Disponibilités | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 103.00 | | 157 103.00 | 157 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 761.00 | 132 859.00 | 772 902.00 | 905 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 122.00 | | 150 122.00 | 150 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 155 902.00 | 69 613.00 | | 155 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 845.00 | 86 289.00 | | 49 845.00 |
DL TOTAL (I) | 207 947.00 | 158 102.00 | | 207 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 291 179.00 | 145 607.00 | | 291 179.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 163.00 | 138.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 660.00 | 54 119.00 | | 65 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 137.00 | 262 725.00 | | 159 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 815.00 | 57 173.00 | | 48 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 955.00 | 519 761.00 | | 564 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 902.00 | 677 863.00 | | 772 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 508 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 9 833.00 | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 13 366.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | -3 532.00 | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 501.00 | 5 071.00 | | 12 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 575.00 | 578 889.00 | | 547 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 730.00 | 492 600.00 | | 497 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 845.00 | 86 289.00 | | 49 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 791.00 | | 209 603.00 | 590 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 239.00 | 153 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 736.00 | 748 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 498.00 | 298 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 216.00 | | | 296 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 844.00 | | 59 603.00 | 288 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | 150 000.00 | 5 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 292.00 | 49 068.00 | 48 501.00 | 132 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 292.00 | 49 068.00 | 48 501.00 | 132 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 137.00 | 159 137.00 | | 159 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
UX Autres créances clients | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 179.00 | 85 322.00 | 165 602.00 | 291 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 780.00 | 92 425.00 | 3 355.00 | 95 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 955.00 | 359 099.00 | 165 602.00 | 564 955.00 |