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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 216.00 | | 296 216.00 | 296 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 3 967.00 | 533.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 950.00 | 182 662.00 | 111 288.00 | 293 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 829.00 | 186 629.00 | 561 199.00 | 747 829.00 |
BN En cours de production de biens | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
BZ Autres créances | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
CF Disponibilités | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 747.00 | | 111 747.00 | 111 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 576.00 | 186 629.00 | 672 947.00 | 859 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 122.00 | | 150 122.00 | 150 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 747.00 | 155 902.00 | | 205 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 615.00 | 49 845.00 | | 7 615.00 |
DL TOTAL (I) | 215 562.00 | 207 947.00 | | 215 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 523.00 | 291 342.00 | | 225 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 924.00 | 65 660.00 | | 67 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 010.00 | 159 137.00 | | 109 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 928.00 | 48 815.00 | | 54 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 385.00 | 564 955.00 | | 457 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 947.00 | 772 902.00 | | 672 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 505 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 549.00 | |
FM Production stockée | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 12 501.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 069.00 | 547 575.00 | | 542 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 454.00 | 497 730.00 | | 534 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 615.00 | 49 845.00 | | 7 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 658.00 | | | 748 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 153 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 747 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 298 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 216.00 | | | 296 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 949.00 | | | 298 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 859.00 | 54 270.00 | 499.00 | 132 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 859.00 | 54 270.00 | 499.00 | 132 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 347.00 | 67 629.00 | 139 333.00 | 225 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 671.00 | 81 646.00 | 3 025.00 | 84 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 385.00 | 299 667.00 | 139 333.00 | 457 385.00 |