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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 216.00 | | 296 216.00 | 296 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 207.00 | 293.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 700.00 | 235 415.00 | 85 286.00 | 320 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 970.00 | 239 622.00 | 535 348.00 | 774 970.00 |
BN En cours de production de biens | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
BZ Autres créances | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CF Disponibilités | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 942.00 | | 132 942.00 | 132 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 912.00 | 239 622.00 | 668 290.00 | 907 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
CU Autres participations | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 213 362.00 | 205 747.00 | | 213 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 723.00 | 7 615.00 | | 40 723.00 |
DL TOTAL (I) | 256 285.00 | 215 562.00 | | 256 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 814.00 | 225 523.00 | | 180 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 222.00 | 67 924.00 | | 68 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 826.00 | 109 010.00 | | 115 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 143.00 | 54 928.00 | | 47 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 005.00 | 457 385.00 | | 412 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 290.00 | 672 947.00 | | 668 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 512.00 | 457 385.00 | | 298 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 441.00 | | 473 441.00 | 473 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 441.00 | | 473 441.00 | 473 441.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 992.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 534.00 | 27 706.00 | | 51 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 1 344.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 048.00 | 542 069.00 | | 565 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 325.00 | 534 454.00 | | 524 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 723.00 | 7 615.00 | | 40 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 829.00 | | 27 141.00 | 747 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 216.00 | | | 296 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 450.00 | | 26 751.00 | 298 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 163.00 | | 390.00 | 153 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 629.00 | 52 992.00 | | 186 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 629.00 | 52 992.00 | | 186 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 826.00 | 115 826.00 | | 115 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 619.00 | 67 127.00 | 113 492.00 | 180 619.00 |
VI Groupe et associés | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 172.00 | 79 772.00 | 3 400.00 | 83 172.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 005.00 | 298 512.00 | 113 492.00 | 412 005.00 |