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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 931.00 | 147 931.00 | | 147 931.00 |
AN Terrains | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
AP Constructions | 406 193.00 | 302 732.00 | 103 460.00 | 406 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 265.00 | 38 549.00 | 28 715.00 | 67 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 633.00 | 7 531.00 | 102.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 301.00 | 496 746.00 | 271 555.00 | 768 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 754.00 | | 186 754.00 | 186 754.00 |
BZ Autres créances | 751 205.00 | | 751 205.00 | 751 205.00 |
CF Disponibilités | 91 471.00 | | 91 471.00 | 91 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 980.00 | | 1 032 980.00 | 1 032 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 282.00 | 496 746.00 | 1 304 536.00 | 1 801 282.00 |
CU Autres participations | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 215 730.00 | 220 890.00 | | 215 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 240.00 | -5 160.00 | | -99 240.00 |
DK Provisions réglementées | 25 121.00 | 162 822.00 | | 25 121.00 |
DL TOTAL (I) | 262 610.00 | 499 552.00 | | 262 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 358.00 | 626 194.00 | | 601 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 372.00 | 125 048.00 | | 143 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 768.00 | 26 649.00 | | 69 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 509.00 | 71 440.00 | | 140 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 487.00 | | |
EA Autres dettes | 86 916.00 | 153 116.00 | | 86 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 925.00 | 1 014 936.00 | | 1 041 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 536.00 | 1 514 489.00 | | 1 304 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 372.00 | | | 143 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 420.00 | 2 420.00 | |
FG Production vendue services | 239 001.00 | | 239 001.00 | 239 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 001.00 | 2 420.00 | 241 421.00 | 239 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 143.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 701.00 | 23 260.00 | | 137 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 701.00 | 23 260.00 | | 837 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768 280.00 | | | 768 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 364.00 | | | 768 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 336.00 | 23 260.00 | | 69 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 341.00 | 3 405.00 | | 71 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 242.00 | 336 812.00 | | 1 083 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 481.00 | 341 973.00 | | 1 182 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 240.00 | -5 160.00 | | -99 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 916.00 | 86 916.00 | | 86 916.00 |
UX Autres créances clients | 186 754.00 | 186 754.00 | | 186 754.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VC Groupe et associés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 359.00 | 601 359.00 | | 601 359.00 |
VI Groupe et associés | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VP Divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 304.00 | 725 304.00 | | 725 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 509.00 | 941 509.00 | | 941 509.00 |
VW T.V.A. | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 925.00 | 510 562.00 | 301 872.00 | 1 041 925.00 |