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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 931.00 | 147 931.00 | | 147 931.00 |
AN Terrains | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
AP Constructions | 423 173.00 | 335 392.00 | 87 780.00 | 423 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 418.00 | 45 471.00 | 36 947.00 | 82 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 633.00 | 7 531.00 | 102.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 434.00 | 536 326.00 | 276 107.00 | 812 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
BZ Autres créances | 375 619.00 | | 375 619.00 | 375 619.00 |
CF Disponibilités | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 488.00 | | 437 488.00 | 437 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 922.00 | 536 326.00 | 713 595.00 | 1 249 922.00 |
CU Autres participations | 111 950.00 | | 111 950.00 | 111 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 215 730.00 | 215 730.00 | | 215 730.00 |
DH Report à nouveau | -99 240.00 | | | -99 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | -99 240.00 | | 41 012.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 278 502.00 | 262 610.00 | | 278 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 601 358.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 254.00 | 143 372.00 | | 418 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 69 768.00 | | 8 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 352.00 | 140 509.00 | | 7 352.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 86 916.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 093.00 | 1 041 925.00 | | 435 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 595.00 | 1 304 536.00 | | 713 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 093.00 | 1 041 925.00 | | 399 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 146 007.00 | 90 685.00 | 236 692.00 | 146 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 821.00 | 90 685.00 | 237 506.00 | 146 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 580.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 121.00 | 137 701.00 | | 25 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 121.00 | 837 701.00 | | 25 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 768 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 121.00 | 69 336.00 | | 25 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 71 341.00 | | 10 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 144.00 | 1 083 242.00 | | 266 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 131.00 | 1 182 481.00 | | 225 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 012.00 | -99 240.00 | | 41 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | 4 050.00 | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VC Groupe et associés | 306 196.00 | 306 196.00 | | 306 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 382 254.00 | 382 254.00 | | 382 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 111.00 | 424 111.00 | | 424 111.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 094.00 | 399 094.00 | | 435 094.00 |