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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 931.00 | 147 931.00 | | 147 931.00 |
AN Terrains | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
AP Constructions | 536 449.00 | 347 312.00 | 189 136.00 | 536 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 934.00 | 48 827.00 | 31 107.00 | 79 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 633.00 | 7 531.00 | 102.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 775.00 | 551 602.00 | 394 172.00 | 945 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 120.00 | 1 372.00 | 58 748.00 | 60 120.00 |
BZ Autres créances | 336 483.00 | | 336 483.00 | 336 483.00 |
CF Disponibilités | 89 308.00 | | 89 308.00 | 89 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 897.00 | 1 372.00 | 487 524.00 | 488 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 672.00 | 552 975.00 | 881 697.00 | 1 434 672.00 |
CU Autres participations | 134 499.00 | | 134 499.00 | 134 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 215 730.00 | 215 730.00 | | 215 730.00 |
DH Report à nouveau | -58 228.00 | -99 240.00 | | -58 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 657.00 | 41 012.00 | | 5 657.00 |
DL TOTAL (I) | 284 159.00 | 278 502.00 | | 284 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 394.00 | 219.00 | | 98 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 439.00 | 418 254.00 | | 432 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | 8 750.00 | | 33 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 781.00 | 7 352.00 | | 10 781.00 |
EA Autres dettes | 22 549.00 | 516.00 | | 22 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 537.00 | 435 093.00 | | 597 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 697.00 | 713 595.00 | | 881 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 439.00 | | | 432 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 93 182.00 | 66 525.00 | 159 707.00 | 93 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 182.00 | 66 525.00 | 159 707.00 | 93 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 25 121.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 25 121.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 10 627.00 | | 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 675.00 | 266 144.00 | | 171 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 017.00 | 225 131.00 | | 166 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 657.00 | 41 012.00 | | 5 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 673.00 | 123.00 | | 36 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
UX Autres créances clients | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VB T. V. A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VC Groupe et associés | 306 196.00 | 306 196.00 | | 306 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 394.00 | 19 429.00 | 78 965.00 | 98 394.00 |
VI Groupe et associés | 395 766.00 | 395 766.00 | | 395 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 589.00 | 399 589.00 | | 399 589.00 |
VW T.V.A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 538.00 | 482 023.00 | 78 965.00 | 597 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |