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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 17 081.00 | 13 985.00 | 3 096.00 | 17 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 9 526.00 | 356.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 905.00 | 4 532.00 | 373.00 | 4 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 318.00 | 28 043.00 | 67 275.00 | 95 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 108.00 | 2 553.00 | 6 555.00 | 9 108.00 |
BZ Autres créances | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CF Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 146.00 | 2 553.00 | 20 592.00 | 23 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 464.00 | 30 596.00 | 87 867.00 | 118 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 352.00 | 47 027.00 | | 45 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 990.00 | -1 675.00 | | -3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 49 612.00 | 53 602.00 | | 49 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 364.00 | 897.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 7 805.00 | | 12 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 876.00 | 15 344.00 | | 19 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 255.00 | 34 567.00 | | 38 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 867.00 | 88 169.00 | | 87 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 255.00 | 34 568.00 | | 38 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 135.00 | | 88 135.00 | 88 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 135.00 | | 88 135.00 | 88 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278.00 | | | 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 503.00 | 3 700.00 | | 3 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 425.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 425.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 575.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 913.00 | 106 092.00 | | 92 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 903.00 | 107 767.00 | | 96 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 990.00 | -1 675.00 | | -3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 527.00 | 2 516.00 | | 25 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 527.00 | 2 516.00 | | 25 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |