| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 17 081.00 | 15 281.00 | 1 800.00 | 17 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 9 798.00 | 84.00 | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 485.00 | 8 175.00 | 13 310.00 | 21 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 898.00 | 33 254.00 | 78 644.00 | 111 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 263.00 | 2 553.00 | 5 710.00 | 8 263.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 276.00 | 2 553.00 | 22 723.00 | 25 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 174.00 | 35 808.00 | 101 367.00 | 137 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 362.00 | 45 352.00 | | 41 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | -3 990.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 52 133.00 | 49 612.00 | | 52 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | 6 364.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 12 014.00 | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 762.00 | 19 876.00 | | 27 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 234.00 | 38 255.00 | | 49 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 367.00 | 87 867.00 | | 101 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 574.00 | 38 255.00 | | 32 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 584.00 | | 114 584.00 | 114 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 584.00 | | 114 584.00 | 114 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -476.00 | 278.00 | | -476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 725.00 | 3 350.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -17.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 747.00 | 92 913.00 | | 125 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 226.00 | 96 903.00 | | 123 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521.00 | -3 990.00 | | 2 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 318.00 | | 16 580.00 | 95 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 868.00 | | 16 580.00 | 31 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 043.00 | 5 211.00 | | 28 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 043.00 | 5 211.00 | | 28 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 535.00 | 10 375.00 | 9 160.00 | 19 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 181.00 | 11 667.00 | 4 514.00 | 16 181.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 234.00 | 30 074.00 | 9 160.00 | 39 234.00 |