| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 17 081.00 | 15 952.00 | 1 129.00 | 17 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 485.00 | 12 648.00 | 8 837.00 | 21 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 898.00 | 38 482.00 | 73 416.00 | 111 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 327.00 | 38 482.00 | 89 845.00 | 128 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 883.00 | 41 362.00 | | 43 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285.00 | 2 521.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 55 417.00 | 52 133.00 | | 55 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 081.00 | 4 924.00 | | 12 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 6 547.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 410.00 | 27 762.00 | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 428.00 | 49 234.00 | | 34 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 845.00 | 101 367.00 | | 89 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 928.00 | 32 574.00 | | 16 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -476.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106.00 | 102.00 | | 106.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | 42.00 | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | 42.00 | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | -42.00 | | -3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 958.00 | 125 747.00 | | 117 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 673.00 | 123 226.00 | | 114 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 285.00 | 2 521.00 | | 3 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 254.00 | 5 228.00 | | 33 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 254.00 | 5 228.00 | | 33 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 12 081.00 | 2 081.00 | 10 000.00 | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 981.00 | 10 531.00 | 1 450.00 | 11 981.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 428.00 | 14 428.00 | 10 000.00 | 24 428.00 |