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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 816.00 | 85 260.00 | 49 556.00 | 134 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 697.00 | 95 649.00 | 35 048.00 | 130 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 813.00 | 180 909.00 | 127 904.00 | 308 813.00 |
BT Marchandises | 432 084.00 | | 432 084.00 | 432 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 070.00 | 21 595.00 | 91 474.00 | 113 070.00 |
BZ Autres créances | 1 887 503.00 | | 1 887 503.00 | 1 887 503.00 |
CF Disponibilités | 2 583 804.00 | | 2 583 804.00 | 2 583 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 348.00 | 21 595.00 | 5 004 753.00 | 5 026 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 161.00 | 202 504.00 | 5 132 657.00 | 5 335 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 513 200.00 | | | 513 200.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 699.00 | | | 402 699.00 |
DL TOTAL (I) | 921 557.00 | | | 921 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 515.00 | | | 811 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 420.00 | | | 2 686 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 999.00 | | | 252 999.00 |
EA Autres dettes | 425 074.00 | | | 425 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 100.00 | | | 4 211 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 657.00 | | | 5 132 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 211 100.00 | | | 4 211 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 481 199.00 | | 6 481 199.00 | 6 481 199.00 |
FG Production vendue services | 164 995.00 | | 164 995.00 | 164 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 646 194.00 | | 6 646 194.00 | 6 646 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 768 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 596.00 | | | 152 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 050.00 | | | 6 668 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 265 351.00 | | | 6 265 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 699.00 | | | 402 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 339.00 | 32 180.00 | | 141 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 339.00 | 32 180.00 | | 141 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005 435.00 | 2 005 435.00 | | 2 005 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 735.00 | 2 005 435.00 | 43 300.00 | 2 048 735.00 |