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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 816.00 | 96 951.00 | 37 866.00 | 134 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 847.00 | 109 407.00 | 51 440.00 | 160 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 964.00 | 206 358.00 | 132 606.00 | 338 964.00 |
BT Marchandises | 408 928.00 | | 408 928.00 | 408 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 953.00 | 31 599.00 | 41 354.00 | 72 953.00 |
BZ Autres créances | 2 042 642.00 | | 2 042 642.00 | 2 042 642.00 |
CF Disponibilités | 2 443 042.00 | | 2 443 042.00 | 2 443 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 016 989.00 | 31 599.00 | 4 985 390.00 | 5 016 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 952.00 | 237 956.00 | 5 117 996.00 | 5 355 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 915 899.00 | 513 200.00 | | 915 899.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 883.00 | 402 699.00 | | 469 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 440.00 | 921 557.00 | | 1 391 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 523.00 | 811 515.00 | | 745 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 684.00 | 35 092.00 | | 85 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 757.00 | 2 686 420.00 | | 2 358 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 216.00 | 252 999.00 | | 117 216.00 |
EA Autres dettes | 419 321.00 | 425 074.00 | | 419 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 557.00 | 4 211 100.00 | | 3 726 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 996.00 | 5 132 657.00 | | 5 117 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 721 168.00 | | 8 721 168.00 | 8 721 168.00 |
FG Production vendue services | 237 988.00 | | 237 988.00 | 237 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 959 156.00 | | 8 959 156.00 | 8 959 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 004 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 262 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 3 286.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 3 286.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 3 286.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 076.00 | 152 596.00 | | 170 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 014 593.00 | 6 668 050.00 | | 9 014 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 544 711.00 | 6 265 351.00 | | 8 544 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 883.00 | 402 699.00 | | 469 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 398.00 | 3 885.00 | | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 909.00 | 25 449.00 | | 180 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 909.00 | 25 449.00 | | 180 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 595.00 | 31 599.00 | 21 595.00 | 21 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 595.00 | 31 599.00 | 21 595.00 | 21 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 595.00 | 31 599.00 | 21 595.00 | 21 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 757.00 | 2 358 757.00 | | 2 358 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 321.00 | 419 321.00 | | 419 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 524.00 | 166 205.00 | 579 319.00 | 745 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115 594.00 | 2 115 594.00 | | 2 115 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 894.00 | 2 115 594.00 | 43 300.00 | 2 158 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 502.00 | 3 147 183.00 | 579 319.00 | 3 726 502.00 |