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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 416.00 | 108 995.00 | 28 421.00 | 137 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 456.00 | 133 592.00 | 139 864.00 | 273 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 172.00 | 242 588.00 | 211 585.00 | 454 172.00 |
BT Marchandises | 453 645.00 | | 453 645.00 | 453 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 259.00 | 49 395.00 | 38 864.00 | 88 259.00 |
BZ Autres créances | 2 343 302.00 | | 2 343 302.00 | 2 343 302.00 |
CF Disponibilités | 1 583 479.00 | | 1 583 479.00 | 1 583 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 592.00 | 49 395.00 | 4 426 198.00 | 4 475 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 765.00 | 291 982.00 | 4 637 783.00 | 4 929 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 385 782.00 | 915 899.00 | | 1 385 782.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 252.00 | 469 883.00 | | 118 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 692.00 | 1 391 440.00 | | 1 509 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 562.00 | 745 523.00 | | 706 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 684.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 084.00 | 55.00 | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 390.00 | 2 358 757.00 | | 1 874 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 678.00 | 117 216.00 | | 108 678.00 |
EA Autres dettes | 430 378.00 | 419 321.00 | | 430 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 091.00 | 3 726 557.00 | | 3 128 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 783.00 | 5 117 996.00 | | 4 637 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 964.00 | | 122 378.00 | 338 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 169.00 | 454 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 169.00 | 410 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 664.00 | | 122 378.00 | 295 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 358.00 | 38 406.00 | 2 176.00 | 206 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 358.00 | 38 406.00 | 2 176.00 | 206 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 599.00 | 49 395.00 | 31 599.00 | 31 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 599.00 | 49 395.00 | 31 599.00 | 31 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 599.00 | 49 395.00 | 31 599.00 | 31 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 395.00 | 31 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 390.00 | 1 874 390.00 | | 1 874 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 378.00 | 430 378.00 | | 430 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
VB T. V. A. | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 198 196.00 | 2 198 196.00 | | 2 198 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 562.00 | 179 737.00 | 526 825.00 | 706 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 242.00 | | | 127 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 123.00 | | | 166 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 861.00 | 2 431 561.00 | 43 300.00 | 2 474 861.00 |
VW T.V.A. | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 007.00 | 2 593 182.00 | 526 825.00 | 3 120 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |