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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 528.00 | 694.00 | 834.00 | 1 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 585.00 | 10 659.00 | 37 926.00 | 48 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 362.00 | 25 048.00 | 141 314.00 | 166 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 790 364.00 | 36 401.00 | 14 753 963.00 | 14 790 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 713 837.00 | | 2 713 837.00 | 2 713 837.00 |
CF Disponibilités | 1 136 861.00 | | 1 136 861.00 | 1 136 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 346.00 | | 3 985 346.00 | 3 985 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 839 147.00 | 36 401.00 | 18 802 746.00 | 18 839 147.00 |
CU Autres participations | 14 573 889.00 | | 14 573 889.00 | 14 573 889.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 889.00 | | | 955 889.00 |
DK Provisions réglementées | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 588.00 | | | 1 012 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 786 366.00 | | | 8 786 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 806 172.00 | | | 5 806 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 754.00 | | | 483 754.00 |
EA Autres dettes | 2 650 366.00 | | | 2 650 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 790 158.00 | | | 17 790 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 802 746.00 | | | 18 802 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 132.00 | | | 1 663 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 816.00 | | 1 559 816.00 | 1 559 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 816.00 | | 1 559 816.00 | 1 559 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 107.00 | | | -12 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 303.00 | | | 2 862 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 414.00 | | | 1 906 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 889.00 | | | 955 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 790 364.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 573 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 790 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 573 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 401.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 694.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 048.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 699.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 766.00 | 158 766.00 | | 158 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 985.00 | 219 985.00 | | 219 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650 366.00 | | | 2 650 366.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 706 423.00 | | 2 706 423.00 | 2 706 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 780 000.00 | 1 103 340.00 | 4 414 160.00 | 8 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 806 172.00 | 6 172.00 | | 5 806 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 780 000.00 | | | 8 780 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 485.00 | 142 061.00 | 2 706 423.00 | 2 848 485.00 |
VW T.V.A. | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 790 158.00 | 1 663 132.00 | 4 414 160.00 | 17 790 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
ST Autres comptes | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
YT Sous‐traitance | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 963.00 | | | 291 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 556.00 | | | 160 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |