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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 528.00 | 1 458.00 | 70.00 | 1 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 935.00 | 27 768.00 | 25 167.00 | 52 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 534.00 | 77 925.00 | 160 609.00 | 238 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 866 886.00 | 107 151.00 | 14 759 735.00 | 14 866 886.00 |
BZ Autres créances | 3 059 663.00 | | 3 059 663.00 | 3 059 663.00 |
CF Disponibilités | 1 083 255.00 | | 1 083 255.00 | 1 083 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 224.00 | | 4 163 224.00 | 4 163 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 084 847.00 | 107 151.00 | 18 977 696.00 | 19 084 847.00 |
CU Autres participations | 14 573 889.00 | | 14 573 889.00 | 14 573 889.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 951 389.00 | | | 951 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 150.00 | | | 939 150.00 |
DK Provisions réglementées | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 516.00 | | | 1 966 516.00 |
DP Provisions pour risques | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 682 279.00 | | | 7 682 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084 448.00 | | | 6 084 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 709.00 | | | 507 709.00 |
EA Autres dettes | 2 685 290.00 | | | 2 685 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 008 197.00 | | | 17 008 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 977 696.00 | | | 18 977 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 667.00 | | | 1 949 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 280.00 | | 2 393 280.00 | 2 393 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 280.00 | | 2 393 280.00 | 2 393 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 777.00 | | | -14 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 411.00 | | | -75 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 265.00 | | | 3 636 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 115.00 | | | 2 697 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 150.00 | | | 939 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 790 364.00 | | 76 522.00 | 14 790 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 573 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 866 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 585.00 | | 4 350.00 | 48 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 362.00 | | 72 172.00 | 166 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 573 889.00 | | | 14 573 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 401.00 | 70 750.00 | | 36 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | 764.00 | | 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 659.00 | 17 109.00 | | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 048.00 | 52 877.00 | | 25 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 757.00 | 163 757.00 | | 163 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 596.00 | 224 596.00 | | 224 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685 290.00 | | | 2 685 290.00 |
VB T. V. A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 773 719.00 | | 2 773 719.00 | 2 773 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 676 660.00 | 1 103 420.00 | 3 310 740.00 | 7 676 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 084 448.00 | 284 448.00 | | 6 084 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 087.00 | | | 1 104 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 198.00 | 277 198.00 | | 277 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 968.00 | 306 249.00 | 2 773 719.00 | 3 079 968.00 |
VW T.V.A. | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 008 197.00 | 1 949 667.00 | 3 310 740.00 | 17 008 197.00 |