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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 643 089.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 43 496.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 971 165.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 137 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 794 823.00 | |
BP En cours de production de services | | | 43 450 264.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 089 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 424 224.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 429 559.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 882.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 508 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 189 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 093 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 67 887 971.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 643.00 | | | 1 173 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 050 405.00 | | | 2 050 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050 405.00 | | | 2 050 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 205 856.00 | | | 26 205 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 035 780.00 | | | 20 035 780.00 |
EA Autres dettes | 18 422 287.00 | | | 18 422 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 663 923.00 | | | 64 663 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 887 971.00 | | | 67 887 971.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 128 643.00 | | | 1 128 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 733 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 323 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 056 879.00 | |
FM Production stockée | | | -339 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 832 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 636 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 544 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 186 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 134 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 786 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 909 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 400 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 409.00 | | | 678 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 409.00 | | | 678 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 409.00 | | | -678 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 486.00 | | | 603 486.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 072 008.00 | | | 1 072 008.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 128 643.00 | | | 1 128 643.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 56 635.00 | | | 56 635.00 |