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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 363 345.00 | 3 417 947.00 | 945 398.00 | 4 363 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 145.00 | 3 421 747.00 | 945 398.00 | 4 367 145.00 |
BN En cours de production de biens | 342 760.00 | | 342 760.00 | 342 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 797.00 | | 679 797.00 | 679 797.00 |
BZ Autres créances | 111 941.00 | | 111 941.00 | 111 941.00 |
CF Disponibilités | 385 600.00 | | 385 600.00 | 385 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 098.00 | | 1 520 098.00 | 1 520 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 243.00 | 3 421 747.00 | 2 465 496.00 | 5 887 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
DH Report à nouveau | 20 331.00 | 3 734.00 | | 20 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 890.00 | 16 597.00 | | 15 890.00 |
DL TOTAL (I) | 136 837.00 | 120 947.00 | | 136 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 760.00 | 1 970 442.00 | | 1 663 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 986.00 | 832 257.00 | | 639 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 905.00 | 11 154.00 | | 4 905.00 |
EA Autres dettes | 20 009.00 | 28 866.00 | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 659.00 | 2 842 719.00 | | 2 328 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 496.00 | 2 963 666.00 | | 2 465 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 968 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 216 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 216 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 814.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 424 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 744.00 | | 6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 298.00 | 4 853 406.00 | | 4 136 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 408.00 | 4 836 809.00 | | 4 120 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 890.00 | 16 597.00 | | 15 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 000.00 | | | 4 383 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 4 367 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 4 363 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 000.00 | | | 4 379 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 000.00 | 135 000.00 | | 3 287 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 000.00 | 135 000.00 | | 3 283 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664 000.00 | 1 662 000.00 | | 1 664 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 000.00 | 1 177 000.00 | | 1 177 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 000.00 | 2 327 000.00 | | 2 329 000.00 |