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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 464.00 | 100 149.00 | 210 315.00 | 310 464.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 264.00 | 100 149.00 | 381 115.00 | 481 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
072 Créances – Autres | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
084 Disponibilités | 311 876.00 | | 311 876.00 | 311 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 949.00 | | 349 949.00 | 349 949.00 |
110 Total général Actif | 831 213.00 | 100 149.00 | 731 064.00 | 831 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 755.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 299.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 690.00 | |