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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 370.00 | 125 440.00 | 177 930.00 | 303 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 355.00 | 12 886.00 | 15 469.00 | 28 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 524.00 | 138 326.00 | 364 199.00 | 502 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CF Disponibilités | 356 281.00 | | 356 281.00 | 356 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 989.00 | | 394 989.00 | 394 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 514.00 | 138 326.00 | 759 188.00 | 897 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 316 031.00 | 234 275.00 | | 316 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 729.00 | 81 755.00 | | 90 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 192.00 | 16 504.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 425 351.00 | 336 935.00 | | 425 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 301.00 | 209 969.00 | | 148 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 392.00 | 28 824.00 | | 28 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 769.00 | 31 148.00 | | 45 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 375.00 | 124 188.00 | | 111 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 837.00 | 394 130.00 | | 333 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 188.00 | 731 064.00 | | 759 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 850.00 | 247 439.00 | | 246 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 264.00 | | 32 460.00 | 481 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 502 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 331 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 464.00 | | 32 460.00 | 310 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 149.00 | 49 377.00 | 11 200.00 | 100 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 149.00 | 49 377.00 | 11 200.00 | 100 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 301.00 | 61 313.00 | 86 987.00 | 148 301.00 |
VI Groupe et associés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 205.00 | 25 405.00 | 6 800.00 | 32 205.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 837.00 | 246 850.00 | 86 987.00 | 333 837.00 |