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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BZ Autres créances | 187 878.00 | | 187 878.00 | 187 878.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 093.00 | | 202 093.00 | 202 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 208.00 | | 444 208.00 | 444 208.00 |
CU Autres participations | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DG Autres réserves | 372 805.00 | 372 805.00 | | 372 805.00 |
DH Report à nouveau | -22 940.00 | -17 356.00 | | -22 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 535.00 | -5 584.00 | | -5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 388 999.00 | 394 535.00 | | 388 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 501.00 | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 266.00 | 11 799.00 | | 9 266.00 |
EA Autres dettes | 45 089.00 | 27 842.00 | | 45 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 209.00 | 40 316.00 | | 55 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 208.00 | 434 850.00 | | 444 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 209.00 | 40 316.00 | | 55 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 534.00 | 34 901.00 | | 34 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 070.00 | 40 485.00 | | 40 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 535.00 | -5 584.00 | | -5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
UX Autres créances clients | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 733.00 | 187 733.00 | | 187 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 635.00 | 196 635.00 | | 196 635.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |