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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BZ Autres créances | 180 524.00 | | 180 524.00 | 180 524.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 543.00 | | 193 543.00 | 193 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 658.00 | | 435 658.00 | 435 658.00 |
CU Autres participations | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DG Autres réserves | 372 805.00 | 372 805.00 | | 372 805.00 |
DH Report à nouveau | -36 120.00 | -28 476.00 | | -36 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 985.00 | -7 644.00 | | 30 985.00 |
DL TOTAL (I) | 412 340.00 | 381 355.00 | | 412 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 524.00 | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 693.00 | 8 503.00 | | 9 693.00 |
EA Autres dettes | 10 202.00 | 69 864.00 | | 10 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 318.00 | 79 065.00 | | 23 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 658.00 | 460 420.00 | | 435 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 318.00 | 79 065.00 | | 23 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 368.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 323.00 | 34 580.00 | | 80 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 337.00 | 42 224.00 | | 49 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 985.00 | -7 644.00 | | 30 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UX Autres créances clients | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 556.00 | 189 556.00 | | 189 556.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |