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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
BZ Autres créances | 201 998.00 | | 201 998.00 | 201 998.00 |
CF Disponibilités | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 305.00 | | 218 305.00 | 218 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 420.00 | | 460 420.00 | 460 420.00 |
CU Autres participations | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DG Autres réserves | 372 805.00 | 372 805.00 | | 372 805.00 |
DH Report à nouveau | -28 476.00 | -22 940.00 | | -28 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 644.00 | -5 535.00 | | -7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 381 355.00 | 388 999.00 | | 381 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 679.00 | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 503.00 | 9 266.00 | | 8 503.00 |
EA Autres dettes | 69 864.00 | 45 089.00 | | 69 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 065.00 | 55 209.00 | | 79 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 420.00 | 444 208.00 | | 460 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 065.00 | 55 209.00 | | 79 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 580.00 | 34 534.00 | | 34 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 224.00 | 40 070.00 | | 42 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 644.00 | -5 535.00 | | -7 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
UX Autres créances clients | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 871.00 | 201 871.00 | | 201 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 201.00 | 213 201.00 | | 213 201.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |