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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 937.00 | 153 640.00 | 129 296.00 | 282 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 162.00 | 153 640.00 | 129 521.00 | 283 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 853.00 | | 285 853.00 | 285 853.00 |
BZ Autres créances | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CF Disponibilités | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 731.00 | | 509 731.00 | 509 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 893.00 | 153 640.00 | 639 253.00 | 792 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 297 579.00 | 225 496.00 | | 297 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | 72 083.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 314 792.00 | 312 979.00 | | 314 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 992.00 | 24 736.00 | | 14 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 779.00 | 70 912.00 | | 132 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 400.00 | 158 291.00 | | 171 400.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 3 990.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 460.00 | 260 074.00 | | 324 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 253.00 | 573 053.00 | | 639 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 460.00 | 249 046.00 | | 324 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 650.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 229.00 | | 127 933.00 | 160 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 283 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 282 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 004.00 | | 127 933.00 | 160 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 215.00 | 34 426.00 | | 119 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 215.00 | 34 426.00 | | 119 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 779.00 | 132 779.00 | | 132 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 285 854.00 | 285 854.00 | | 285 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 965.00 | 421 740.00 | 225.00 | 421 965.00 |
VW T.V.A. | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 461.00 | 324 461.00 | | 324 461.00 |