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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 467.00 | 246 524.00 | 131 943.00 | 378 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 692.00 | 246 524.00 | 132 168.00 | 378 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 593.00 | | 389 593.00 | 389 593.00 |
BZ Autres créances | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 627.00 | | 465 627.00 | 465 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 320.00 | 246 524.00 | 597 796.00 | 844 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 288 481.00 | 299 393.00 | | 288 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 423.00 | -10 912.00 | | -247 423.00 |
DL TOTAL (I) | 56 458.00 | 303 881.00 | | 56 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 204 439.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 13 645.00 | | 95 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 671.00 | 186 983.00 | | 244 671.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 1 757.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 338.00 | 407 888.00 | | 541 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 796.00 | 711 769.00 | | 597 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 596.00 | | 1 892 596.00 | 1 892 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 596.00 | | 1 892 596.00 | 1 892 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 421.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 571.00 | 1 741 589.00 | | 2 005 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 994.00 | 1 752 501.00 | | 2 252 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 423.00 | -10 912.00 | | -247 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 932.00 | | 34 760.00 | 343 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 707.00 | | 34 760.00 | 343 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 103.00 | 50 421.00 | | 196 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 103.00 | 50 421.00 | | 196 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 335.00 | 79 335.00 | | 79 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 389 593.00 | 389 593.00 | | 389 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VP Divers | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 408.00 | 451 183.00 | 225.00 | 451 408.00 |
VW T.V.A. | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 338.00 | 341 338.00 | 200 000.00 | 541 338.00 |