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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 707.00 | 196 103.00 | 147 604.00 | 343 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 932.00 | 196 103.00 | 147 829.00 | 343 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 921.00 | | 308 921.00 | 308 921.00 |
BZ Autres créances | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CF Disponibilités | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 940.00 | | 563 940.00 | 563 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 872.00 | 196 103.00 | 711 769.00 | 907 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 299 393.00 | 297 579.00 | | 299 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 912.00 | 1 814.00 | | -10 912.00 |
DL TOTAL (I) | 303 881.00 | 314 793.00 | | 303 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 439.00 | 14 992.00 | | 204 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 2 144.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 132 779.00 | | 13 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 983.00 | 171 167.00 | | 186 983.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 3 145.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 888.00 | 324 226.00 | | 407 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 769.00 | 639 019.00 | | 711 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 888.00 | 324 226.00 | | 407 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 578.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 162.00 | | 60 770.00 | 283 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 937.00 | | 60 770.00 | 282 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 641.00 | 42 462.00 | | 153 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 641.00 | 42 462.00 | | 153 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 308 921.00 | 308 921.00 | | 308 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 439.00 | 204 439.00 | | 204 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 228.00 | | | 200 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VP Divers | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 337.00 | 401 337.00 | | 401 337.00 |
VW T.V.A. | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 888.00 | 407 888.00 | | 407 888.00 |