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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 252.00 | 971.00 | 1 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 266.00 | 6 249.00 | 36 017.00 | 42 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 515.00 | 67 163.00 | 36 352.00 | 103 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 749.00 | 73 664.00 | 101 085.00 | 174 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
BZ Autres créances | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CF Disponibilités | 141 174.00 | | 141 174.00 | 141 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 776.00 | | 322 776.00 | 322 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 525.00 | 73 664.00 | 423 861.00 | 497 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 499.00 | | | 82 499.00 |
DL TOTAL (I) | 244 725.00 | | | 244 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 136.00 | | | 179 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 861.00 | | | 423 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 136.00 | | | 179 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 996.00 | | 37 832.00 | 137 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 174 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 145 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 028.00 | | 37 832.00 | 109 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 810.00 | 27 934.00 | 1 080.00 | 46 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 245.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 803.00 | 27 689.00 | 1 080.00 | 46 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
UX Autres créances clients | 152 720.00 | 152 720.00 | | 152 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VB T. V. A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 692.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 746.00 | 181 602.00 | 12 145.00 | 193 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 136.00 | 179 136.00 | | 179 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
ST Autres comptes | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 418.00 | | | 111 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 441.00 | | | 252 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |