| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 741.00 | 481.00 | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 390.00 | 41 160.00 | 36 230.00 | 77 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 740.00 | 16 124.00 | 4 615.00 | 20 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 499.00 | 58 026.00 | 53 473.00 | 111 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 350.00 | | 498 350.00 | 498 350.00 |
BZ Autres créances | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
CF Disponibilités | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 132.00 | | 572 132.00 | 572 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 631.00 | 58 026.00 | 625 605.00 | 683 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
DL TOTAL (I) | 354 219.00 | | | 354 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 784.00 | | | 163 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 386.00 | | | 271 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 605.00 | | | 625 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 386.00 | | | 271 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 593.00 | | 10 038.00 | 102 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 111 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 98 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 225.00 | | 10 038.00 | 89 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 470.00 | 16 688.00 | 1 132.00 | 42 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 245.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 974.00 | 16 444.00 | 1 132.00 | 41 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
UX Autres créances clients | 498 351.00 | 498 351.00 | | 498 351.00 |
VP Divers | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 784.00 | 163 784.00 | | 163 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 996.00 | 566 851.00 | 12 145.00 | 578 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 386.00 | 271 386.00 | | 271 386.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |