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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 496.00 | 726.00 | 1 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 025.00 | 26 302.00 | 45 723.00 | 72 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 199.00 | 15 671.00 | 1 528.00 | 17 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 593.00 | 42 470.00 | 60 122.00 | 102 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 191.00 | | 361 191.00 | 361 191.00 |
BZ Autres créances | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CF Disponibilités | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 176.00 | | 481 176.00 | 481 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 770.00 | 42 470.00 | 541 299.00 | 583 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 724.00 | | | 233 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
DL TOTAL (I) | 331 099.00 | | | 331 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 199.00 | | | 210 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 299.00 | | | 541 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 199.00 | | | 210 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 749.00 | | 46 150.00 | 174 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 306.00 | 102 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 200.00 | 1 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 106.00 | 89 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 823.00 | | 15 600.00 | 16 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 781.00 | | 30 550.00 | 145 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 664.00 | 19 021.00 | 50 215.00 | 73 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 2 325.00 | 2 080.00 | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 412.00 | 16 697.00 | 48 135.00 | 73 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 444.00 | 160 444.00 | | 160 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
UX Autres créances clients | 361 191.00 | 361 191.00 | | 361 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 509.00 | 398 364.00 | 12 145.00 | 410 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 200.00 | 210 200.00 | | 210 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |