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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 168.00 | 481.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 486.00 | 7 276.00 | 22 209.00 | 29 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 167.00 | 8 444.00 | 1 187 722.00 | 1 196 167.00 |
BT Marchandises | 77 819.00 | | 77 819.00 | 77 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BZ Autres créances | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CF Disponibilités | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 806.00 | | 182 806.00 | 182 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 973.00 | 8 444.00 | 1 370 528.00 | 1 378 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
DL TOTAL (I) | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 693.00 | | | 1 112 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 383.00 | | | 1 281 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 528.00 | | | 1 370 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 735.00 | | | 270 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 211 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 196 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 31 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 693.00 | 102 045.00 | 414 431.00 | 1 112 693.00 |
VI Groupe et associés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 256 021.00 | | | 1 256 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 383.00 | 270 735.00 | 414 431.00 | 1 281 383.00 |