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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 4 410.00 | 771.00 | 3 638.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 117.00 | 173.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 166.00 | 20 239.00 | 14 927.00 | 35 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 703.00 | 23 128.00 | 1 184 575.00 | 1 207 703.00 |
BT Marchandises | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BZ Autres créances | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
CF Disponibilités | 97 653.00 | | 97 653.00 | 97 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 877.00 | | 235 877.00 | 235 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 581.00 | 23 128.00 | 1 420 452.00 | 1 443 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 707.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 129 014.00 | 13 437.00 | | 129 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 963.00 | 122 370.00 | | 120 963.00 |
DL TOTAL (I) | 332 478.00 | 211 514.00 | | 332 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 078.00 | 1 010 716.00 | | 908 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 013.00 | 39 240.00 | | 39 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 729.00 | 135 398.00 | | 104 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 153.00 | 72 251.00 | | 36 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 974.00 | 1 257 607.00 | | 1 087 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 452.00 | 1 469 122.00 | | 1 420 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 236.00 | 349 590.00 | | 283 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 573.00 | | 1 130.00 | 1 206 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 142.00 | | 725.00 | 41 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 431.00 | | 405.00 | 15 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 724.00 | 7 403.00 | | 15 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 724.00 | 7 403.00 | | 15 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 729.00 | 104 729.00 | | 104 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 078.00 | 103 341.00 | 419 685.00 | 908 078.00 |
VI Groupe et associés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 631.00 | | | 102 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 974.00 | 283 236.00 | 419 685.00 | 1 087 974.00 |