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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AP Constructions | 4 410.00 | 330.00 | 4 079.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 1 796.00 | 493.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 441.00 | 13 596.00 | 20 844.00 | 34 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 573.00 | 15 724.00 | 1 190 849.00 | 1 206 573.00 |
BT Marchandises | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BZ Autres créances | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
CF Disponibilités | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 272.00 | | 278 272.00 | 278 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 846.00 | 15 724.00 | 1 469 122.00 | 1 484 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | | | 707.00 |
DG Autres réserves | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 370.00 | 14 144.00 | | 122 370.00 |
DL TOTAL (I) | 211 514.00 | 89 144.00 | | 211 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 716.00 | 1 112 693.00 | | 1 010 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 240.00 | 24 173.00 | | 39 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 398.00 | 104 536.00 | | 135 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 251.00 | 39 980.00 | | 72 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 607.00 | 1 281 383.00 | | 1 257 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 122.00 | 1 370 528.00 | | 1 469 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 590.00 | 270 735.00 | | 349 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 167.00 | | 10 406.00 | 1 196 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 136.00 | | 10 006.00 | 31 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 031.00 | | 400.00 | 15 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 444.00 | 7 279.00 | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 444.00 | 7 279.00 | | 8 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 398.00 | 135 398.00 | | 135 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 716.00 | 102 699.00 | 417 050.00 | 1 010 716.00 |
VI Groupe et associés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 986.00 | | | 101 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 607.00 | 349 590.00 | 417 050.00 | 1 257 607.00 |