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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 777.00 | | 225 777.00 | 225 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 281.00 | 36 797.00 | 7 484.00 | 44 281.00 |
AP Constructions | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 437.00 | 216 831.00 | 32 606.00 | 249 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 411.00 | 468 667.00 | 484 744.00 | 953 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 784.00 | 754 953.00 | 750 832.00 | 1 505 784.00 |
BP En cours de production de services | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
BT Marchandises | 9 981 430.00 | 51 836.00 | 9 929 594.00 | 9 981 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 980.00 | 1 397.00 | 841 583.00 | 842 980.00 |
BZ Autres créances | 2 215 841.00 | | 2 215 841.00 | 2 215 841.00 |
CF Disponibilités | 1 322 970.00 | | 1 322 970.00 | 1 322 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 425 747.00 | 53 233.00 | 14 372 514.00 | 14 425 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 958 122.00 | 808 186.00 | 15 149 937.00 | 15 958 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 206.00 | 42 906.00 | | 53 206.00 |
DG Autres réserves | 1 120 760.00 | 985 413.00 | | 1 120 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 358.00 | 205 647.00 | | 216 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 324.00 | 1 863 966.00 | | 2 020 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 385.00 | 1 450 000.00 | | 1 638 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 197.00 | 122 538.00 | | 141 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 143.00 | 522 814.00 | | 883 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 424.00 | 8 453 250.00 | | 9 810 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 661.00 | 641 010.00 | | 637 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 463.00 | 29 016.00 | | 2 463.00 |
EA Autres dettes | 16 341.00 | 42 562.00 | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 129 612.00 | 11 261 189.00 | | 13 129 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 149 937.00 | 13 125 155.00 | | 15 149 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 849 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 286 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 135 604.00 | |
FM Production stockée | | | 18 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 379 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 032 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 763 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 083 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 914.00 | 56 574.00 | | 108 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 220.00 | 48 782.00 | | 73 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 694.00 | 7 792.00 | | 35 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 929.00 | 83 627.00 | | 74 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 500 919.00 | 42 764 591.00 | | 44 500 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 284 560.00 | 42 558 944.00 | | 44 284 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 358.00 | 205 647.00 | | 216 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 424.00 | 9 810 424.00 | | 9 810 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 660.00 | 637 660.00 | | 637 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 538.00 | 157 538.00 | | 157 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638 385.00 | 1 569 944.00 | 68 441.00 | 1 638 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085 412.00 | 3 085 412.00 | | 3 085 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 612.00 | 3 085 412.00 | 200.00 | 3 085 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 246 469.00 | 12 178 029.00 | 68 441.00 | 12 246 469.00 |