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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 777.00 | | 225 777.00 | 225 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 491.00 | 41 545.00 | 2 945.00 | 44 491.00 |
AP Constructions | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 454.00 | 228 974.00 | 38 480.00 | 267 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 918.00 | 516 230.00 | 523 687.00 | 1 039 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 519.00 | 819 408.00 | 791 111.00 | 1 610 519.00 |
BN En cours de production de biens | 82 212.00 | | 82 212.00 | 82 212.00 |
BT Marchandises | 11 988 009.00 | 27 120.00 | 11 960 889.00 | 11 988 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 501.00 | 4 327.00 | 992 173.00 | 996 501.00 |
BZ Autres créances | 2 423 238.00 | | 2 423 238.00 | 2 423 238.00 |
CF Disponibilités | 1 306 937.00 | | 1 306 937.00 | 1 306 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 847 602.00 | 31 447.00 | 16 816 155.00 | 16 847 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 458 121.00 | 850 855.00 | 17 607 266.00 | 18 458 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 53 206.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 324.00 | 1 120 760.00 | | 1 267 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 718.00 | 216 358.00 | | 224 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 042.00 | 2 020 324.00 | | 2 185 042.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 618 442.00 | 1 638 385.00 | | 1 618 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 846.00 | 141 197.00 | | 115 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 555.00 | 883 143.00 | | 417 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 527 708.00 | 9 810 424.00 | | 12 527 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 600.00 | 2 463.00 | | 81 600.00 |
EA Autres dettes | 661 074.00 | 654 002.00 | | 661 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 422 224.00 | 13 129 612.00 | | 15 422 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 607 266.00 | 15 149 937.00 | | 17 607 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 447 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 681 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 128 916.00 | |
FM Production stockée | | | 40 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 377 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 137 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 006 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 054 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 440.00 | 108 914.00 | | 191 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 612.00 | 73 220.00 | | 154 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 828.00 | 35 694.00 | | 36 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 521.00 | 74 929.00 | | 68 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 577 132.00 | 44 500 919.00 | | 45 577 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 352 414.00 | 44 284 560.00 | | 45 352 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 718.00 | 216 358.00 | | 224 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 953.00 | 147 526.00 | 83 071.00 | 754 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 797.00 | 4 749.00 | | 36 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 157.00 | 142 777.00 | 83 071.00 | 718 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 527 708.00 | 12 527 708.00 | | 12 527 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 057.00 | 613 057.00 | | 613 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 862.00 | 163 862.00 | | 163 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618 442.00 | 1 569 984.00 | 48 458.00 | 1 618 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457 307.00 | 3 457 307.00 | | 3 457 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 507.00 | 3 457 307.00 | 200.00 | 3 457 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 004 669.00 | 14 956 211.00 | 48 458.00 | 15 004 669.00 |