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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 777.00 | | 225 777.00 | 225 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 757.00 | 57 380.00 | 18 376.00 | 75 757.00 |
AP Constructions | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 947.00 | 173 018.00 | 45 929.00 | 218 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 639.00 | 641 259.00 | 479 380.00 | 1 120 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 515.00 | 898 695.00 | 769 820.00 | 1 668 515.00 |
BN En cours de production de biens | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
BT Marchandises | 5 144 337.00 | 135 801.00 | 5 008 536.00 | 5 144 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 673.00 | | 66 673.00 | 66 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 647.00 | 4 229.00 | 1 557 418.00 | 1 561 647.00 |
BZ Autres créances | 933 073.00 | | 933 073.00 | 933 073.00 |
CF Disponibilités | 1 355 866.00 | | 1 355 866.00 | 1 355 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 107 117.00 | 140 030.00 | 8 967 086.00 | 9 107 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 775 632.00 | 1 038 725.00 | 9 736 906.00 | 10 775 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 270.00 | 1 588 082.00 | | 1 814 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 290.00 | 286 187.00 | | 176 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 559.00 | 2 567 270.00 | | 2 683 559.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 736 874.00 | 1 920 532.00 | | 736 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 062.00 | 246 253.00 | | 452 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 491.00 | 461 321.00 | | 434 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 478.00 | 10 330 275.00 | | 4 581 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 192.00 | 694 718.00 | | 797 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 823.00 | 61 985.00 | | 13 823.00 |
EA Autres dettes | 37 077.00 | 27 027.00 | | 37 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 347.00 | 13 742 111.00 | | 7 053 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 736 906.00 | 16 309 381.00 | | 9 736 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 622 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 999 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 621 841.00 | |
FM Production stockée | | | -21 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 760 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 944 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 642 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 673.00 | |
GE Autres charges | | | 22 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 510 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 557.00 | 62 409.00 | | 174 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 777.00 | 29 120.00 | | 117 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 780.00 | 33 289.00 | | 56 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 279.00 | 112 562.00 | | 70 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 937 684.00 | 50 461 510.00 | | 53 937 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 761 393.00 | 50 175 323.00 | | 53 761 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 291.00 | 286 187.00 | | 176 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 231.00 | 150 781.00 | 183 317.00 | 931 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 609.00 | 10 771.00 | | 46 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 621.00 | 140 010.00 | 183 317.00 | 884 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 478.00 | 4 581 478.00 | | 4 581 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 192.00 | 797 192.00 | | 797 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 139.00 | 489 139.00 | | 489 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 874.00 | 722 024.00 | 14 850.00 | 736 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511 061.00 | 2 511 061.00 | | 2 511 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 261.00 | 2 511 061.00 | 200.00 | 2 511 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 856.00 | 6 604 006.00 | 14 850.00 | 6 618 856.00 |