| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 13 750.00 | 16 250.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 596.00 | 131 063.00 | 37 533.00 | 168 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 691.00 | 134 304.00 | 34 388.00 | 168 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 797.00 | 279 117.00 | 373 680.00 | 652 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BZ Autres créances | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CF Disponibilités | 472 558.00 | | 472 558.00 | 472 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 068.00 | | 504 068.00 | 504 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 865.00 | 279 117.00 | 877 748.00 | 1 156 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 237 500.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 23 750.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 172 322.00 | 303 288.00 | | 172 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 303.00 | 87 784.00 | | 51 303.00 |
DL TOTAL (I) | 663 626.00 | 652 322.00 | | 663 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 718.00 | 141 523.00 | | 106 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 082.00 | 14 720.00 | | 16 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 751.00 | 24 895.00 | | 25 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 309.00 | 46 726.00 | | 62 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 262.00 | 7 476.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 122.00 | 235 340.00 | | 214 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 748.00 | 887 662.00 | | 877 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 787.00 | 133 456.00 | | 152 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 787.00 | | 28 728.00 | 626 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718.00 | 652 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | 337 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 787.00 | | 8 218.00 | 331 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 20 510.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 393.00 | 39 441.00 | 2 718.00 | 242 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 5 000.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 643.00 | 34 441.00 | 2 718.00 | 233 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 718.00 | 45 384.00 | 61 335.00 | 106 718.00 |
VI Groupe et associés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
VP Divers | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 122.00 | 152 787.00 | 61 335.00 | 214 122.00 |