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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 480.00 | 19 374.00 | 23 106.00 | 42 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 693.00 | 149 710.00 | 40 983.00 | 190 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 640.00 | 151 651.00 | 23 989.00 | 175 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 087.00 | 320 735.00 | 374 353.00 | 695 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BT Marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 550 956.00 | | 550 956.00 | 550 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 922.00 | | 571 922.00 | 571 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 009.00 | 320 735.00 | 946 275.00 | 1 267 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 183 626.00 | 172 322.00 | | 183 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 644.00 | 51 303.00 | | 74 644.00 |
DL TOTAL (I) | 698 269.00 | 663 626.00 | | 698 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 335.00 | 106 718.00 | | 61 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 230.00 | 16 082.00 | | 85 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 268.00 | 25 751.00 | | 27 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 173.00 | 62 309.00 | | 74 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 005.00 | 214 122.00 | | 248 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 275.00 | 877 748.00 | | 946 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 126.00 | 152 787.00 | | 228 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 797.00 | | 44 602.00 | 652 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 695 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 366 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 12 480.00 | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 287.00 | | 31 357.00 | 337 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 510.00 | | 765.00 | 60 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 117.00 | 43 647.00 | 2 029.00 | 279 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 5 624.00 | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 367.00 | 38 023.00 | 2 029.00 | 265 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
UX Autres créances clients | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 335.00 | 41 455.00 | 19 879.00 | 61 335.00 |
VI Groupe et associés | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 384.00 | | | 45 384.00 |
VP Divers | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 005.00 | 228 126.00 | 19 879.00 | 248 005.00 |