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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 187.00 | 61 237.00 | 27 950.00 | 89 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 187.00 | 75 237.00 | 34 950.00 | 110 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 150.00 | | 694 150.00 | 694 150.00 |
BZ Autres créances | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CF Disponibilités | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 844.00 | | 867 844.00 | 867 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 031.00 | 75 237.00 | 902 793.00 | 978 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 610.00 | | | 440 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 586.00 | | | -293 586.00 |
DL TOTAL (I) | 191 024.00 | | | 191 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 534.00 | | | 495 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 770.00 | | | 711 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 793.00 | | | 902 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 625.00 | | | 704 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 749.00 | | 10 438.00 | 99 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 749.00 | | 10 438.00 | 92 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 498.00 | 8 739.00 | | 66 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 498.00 | 8 739.00 | | 66 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 694 150.00 | 694 150.00 | | 694 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 026.00 | 416 881.00 | 7 145.00 | 424 026.00 |
VI Groupe et associés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 276.00 | 781 276.00 | 7 000.00 | 788 276.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 770.00 | 704 625.00 | 7 145.00 | 711 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
ST Autres comptes | 160 134.00 | | | 160 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
YT Sous‐traitance | 512 558.00 | | | 512 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 975.00 | | | 187 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 548.00 | | | 743 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |