| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 749.00 | 52 498.00 | 26 251.00 | 78 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 749.00 | 66 498.00 | 33 251.00 | 99 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 966.00 | | 869 966.00 | 869 966.00 |
BZ Autres créances | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CF Disponibilités | 37 361.00 | | 37 361.00 | 37 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 907.00 | | 1 000 907.00 | 1 000 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 655.00 | 66 498.00 | 1 034 157.00 | 1 100 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DH Report à nouveau | 388 683.00 | | | 388 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
DL TOTAL (I) | 484 610.00 | | | 484 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 488.00 | | | 295 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 548.00 | | | 549 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 157.00 | | | 1 034 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 548.00 | | | 549 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 502.00 | | 6 247.00 | 93 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 502.00 | | 6 247.00 | 86 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 772.00 | 8 726.00 | | 57 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 772.00 | 8 726.00 | | 57 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 488.00 | 295 488.00 | | 295 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 869 966.00 | 869 966.00 | | 869 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VB T. V. A. | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VI Groupe et associés | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 546.00 | 911 546.00 | 7 000.00 | 918 546.00 |
VW T.V.A. | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 548.00 | 549 548.00 | | 549 548.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |