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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 475.00 | 70 748.00 | 25 727.00 | 96 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 475.00 | 84 748.00 | 32 727.00 | 117 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 600.00 | | 101 600.00 | 101 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 273.00 | | 560 273.00 | 560 273.00 |
BZ Autres créances | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CF Disponibilités | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 217.00 | | 755 217.00 | 755 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 692.00 | 84 748.00 | 787 944.00 | 872 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 023.00 | 440 609.00 | | 147 023.00 |
DH Report à nouveau | -155 549.00 | | | -155 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 873.00 | -449 135.00 | | 30 873.00 |
DL TOTAL (I) | 66 347.00 | 35 474.00 | | 66 347.00 |
DP Provisions pour risques | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 240.00 | 495 534.00 | | 480 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 29 627.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 913.00 | 110 362.00 | | 145 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 423.00 | 64 059.00 | | 43 423.00 |
EA Autres dettes | 12 514.00 | 40 555.00 | | 12 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 136.00 | 740 139.00 | | 685 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 944.00 | 775 613.00 | | 787 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 186.00 | | 7 289.00 | 110 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 186.00 | | 7 289.00 | 103 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 237.00 | 9 511.00 | | 75 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 237.00 | 9 511.00 | | 75 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 460.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 914.00 | 145 914.00 | | 145 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 560 273.00 | 560 273.00 | | 560 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 115.00 | 384 115.00 | | 384 115.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 114.00 | 592 114.00 | 7 000.00 | 599 114.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 137.00 | 685 137.00 | | 685 137.00 |