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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 58 713.00 | 55 505.00 | 3 207.00 | 58 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 893.00 | 41 385.00 | 36 509.00 | 77 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057.00 | 4 742.00 | 1 316.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 262.00 | 103 199.00 | 1 241 062.00 | 1 344 262.00 |
BT Marchandises | 203 839.00 | | 203 839.00 | 203 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
BZ Autres créances | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CF Disponibilités | 92 296.00 | | 92 296.00 | 92 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 756.00 | | 377 756.00 | 377 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 017.00 | 103 199.00 | 1 618 818.00 | 1 722 017.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
DL TOTAL (I) | 257 438.00 | | | 257 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 624.00 | | | 1 045 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 217.00 | | | 182 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 863.00 | | | 68 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 380.00 | | | 1 361 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 818.00 | | | 1 618 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 786.00 | | | 429 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 579.00 | | | 1 357 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 318.00 | 1 344 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 063.00 | 142 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 568.00 | | | 1 201 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 836.00 | 35 865.00 | 11 502.00 | 78 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 268.00 | 35 865.00 | 11 502.00 | 77 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 217.00 | 182 217.00 | | 182 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UX Autres créances clients | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 624.00 | 114 030.00 | 465 950.00 | 1 045 624.00 |
VI Groupe et associés | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 552.00 | | | 111 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 380.00 | 429 786.00 | 465 950.00 | 1 361 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
ST Autres comptes | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 027.00 | | | 157 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |