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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 893.00 | 60 616.00 | 17 277.00 | 77 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 436.00 | 6 234.00 | 1 203.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 641.00 | 127 130.00 | 1 218 510.00 | 1 345 641.00 |
BT Marchandises | 182 446.00 | | 182 446.00 | 182 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BZ Autres créances | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CF Disponibilités | 149 636.00 | | 149 636.00 | 149 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 304.00 | | 395 304.00 | 395 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 945.00 | 127 130.00 | 1 613 815.00 | 1 740 945.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
DH Report à nouveau | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 537.00 | | | 152 537.00 |
DL TOTAL (I) | 481 185.00 | | | 481 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 613.00 | | | 894 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 437.00 | | | 136 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 629.00 | | | 1 132 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 815.00 | | | 1 613 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 722.00 | | | 322 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 761.00 | | 880.00 | 1 344 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 568.00 | | | 1 201 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 163.00 | | 880.00 | 143 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 915.00 | 10 215.00 | | 116 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 348.00 | 10 215.00 | | 115 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 613.00 | 84 706.00 | 344 528.00 | 894 613.00 |
VI Groupe et associés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 132.00 | | | 86 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 629.00 | 322 722.00 | 344 528.00 | 1 132 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
ST Autres comptes | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 361.00 | | | 121 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |