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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 893.00 | 51 000.00 | 26 893.00 | 77 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 557.00 | 5 635.00 | 922.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 761.00 | 116 915.00 | 1 227 845.00 | 1 344 761.00 |
BT Marchandises | 174 403.00 | | 174 403.00 | 174 403.00 |
BZ Autres créances | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
CF Disponibilités | 162 680.00 | | 162 680.00 | 162 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 688.00 | | 386 688.00 | 386 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 449.00 | 116 915.00 | 1 614 534.00 | 1 731 449.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
DH Report à nouveau | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 149.00 | | | 163 149.00 |
DL TOTAL (I) | 420 587.00 | | | 420 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 147.00 | | | 1 001 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 067.00 | | | 57 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 946.00 | | | 1 193 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 534.00 | | | 1 614 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 262.00 | | 499.00 | 1 344 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 568.00 | | | 1 201 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 664.00 | | 499.00 | 142 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 199.00 | 13 716.00 | | 103 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 632.00 | 13 716.00 | | 101 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VC Groupe et associés | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 147.00 | 87 147.00 | 344 000.00 | 1 001 147.00 |
VI Groupe et associés | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 886.00 | | | 876 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 941 454.00 | | | 941 454.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 605.00 | 13 151.00 | 36 454.00 | 49 605.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 946.00 | 231 935.00 | 392 011.00 | 1 193 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
ST Autres comptes | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
YT Sous‐traitance | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 710.00 | | | 155 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |