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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 2 560.00 | 504.00 | 3 064.00 |
AH Fonds commercial | 102 913.00 | | 102 913.00 | 102 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 340.00 | 3 454.00 | 14 886.00 | 18 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 368.00 | 6 793.00 | 58 575.00 | 65 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 432.00 | 9 353.00 | 61 079.00 | 70 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
BZ Autres créances | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CF Disponibilités | 132 983.00 | | 132 983.00 | 132 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 600.00 | | 192 600.00 | 192 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 032.00 | 9 353.00 | 253 679.00 | 263 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
EA Autres dettes | 31 260.00 | | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 331.00 | | | 206 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 679.00 | | | 253 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 331.00 | | | 206 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 176.00 | | 453 176.00 | 453 176.00 |
FG Production vendue services | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 568.00 | | 480 568.00 | 480 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 751.00 | | | 485 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 403.00 | | | 448 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 353.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VI Groupe et associés | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VW T.V.A. | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 455.00 | 193 455.00 | | 193 455.00 |