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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AH Fonds commercial | 102 913.00 | | 102 913.00 | 102 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 302.00 | 12 142.00 | 15 160.00 | 27 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 382.00 | 24 232.00 | 69 150.00 | 93 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 638.00 | 39 437.00 | 195 200.00 | 234 638.00 |
BT Marchandises | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 297 155.00 | | 297 155.00 | 297 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 056.00 | | 322 056.00 | 322 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 693.00 | 39 437.00 | 517 256.00 | 556 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 668.00 | | | 138 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
DL TOTAL (I) | 226 813.00 | | | 226 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 921.00 | | | 168 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 443.00 | | | 290 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 256.00 | | | 517 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 747.00 | | | 174 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 910.00 | | 885 910.00 | 885 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 910.00 | | 885 910.00 | 885 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 067.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 022.00 | | | 927 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 877.00 | | | 849 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 762.00 | | 35 636.00 | 206 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 761.00 | 234 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 761.00 | 120 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 808.00 | | 35 636.00 | 92 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 132.00 | 14 067.00 | 7 761.00 | 33 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | 14 067.00 | 7 761.00 | 30 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
UX Autres créances clients | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 921.00 | 53 225.00 | 115 696.00 | 168 921.00 |
VI Groupe et associés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 462.00 | 12 485.00 | 5 978.00 | 18 462.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 443.00 | 174 747.00 | 115 696.00 | 290 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
ST Autres comptes | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |