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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AH Fonds commercial | 102 913.00 | | 102 913.00 | 102 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 240.00 | 7 330.00 | 12 910.00 | 20 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 568.00 | 22 738.00 | 49 830.00 | 72 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 762.00 | 33 132.00 | 173 631.00 | 206 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CF Disponibilités | 263 634.00 | | 263 634.00 | 263 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 692.00 | | 290 692.00 | 290 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 454.00 | 33 132.00 | 464 322.00 | 497 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 716.00 | 38 138.00 | | 68 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 952.00 | 30 578.00 | | 69 952.00 |
DL TOTAL (I) | 149 668.00 | 79 716.00 | | 149 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 486.00 | 139 369.00 | | 184 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 435.00 | 31 931.00 | | 15 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 533.00 | 22 507.00 | | 26 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 260.00 | 60 278.00 | | 59 260.00 |
EA Autres dettes | 28 941.00 | 31 260.00 | | 28 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 654.00 | 285 344.00 | | 314 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 322.00 | 365 060.00 | | 464 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 592.00 | 175 858.00 | | 160 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 850.00 | | 389 850.00 | 389 850.00 |
FG Production vendue services | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 125.00 | | 395 125.00 | 395 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 728.00 | 8 481.00 | | 10 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 728.00 | 8 481.00 | | 10 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 31 096.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 31 096.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 337.00 | -22 615.00 | | 10 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 203.00 | 534 405.00 | | 520 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 252.00 | 503 827.00 | | 450 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 952.00 | 30 578.00 | | 69 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 998.00 | | 6 764.00 | 199 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 044.00 | | 6 764.00 | 86 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 961.00 | 12 171.00 | | 20 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 897.00 | 12 171.00 | | 17 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 486.00 | 30 424.00 | 154 062.00 | 184 486.00 |
VI Groupe et associés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 654.00 | 160 592.00 | 154 062.00 | 314 654.00 |