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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
AP Constructions | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 464.00 | 64 451.00 | 20 013.00 | 84 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 708.00 | 83 997.00 | 7 711.00 | 91 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BF Prêts | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 550.00 | 232 310.00 | 46 240.00 | 278 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BN En cours de production de biens | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CF Disponibilités | 258 873.00 | | 258 873.00 | 258 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 893.00 | | 386 893.00 | 386 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 443.00 | 232 310.00 | 433 133.00 | 665 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
DH Report à nouveau | -84 595.00 | -164 782.00 | | -84 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 448.00 | 80 186.00 | | -120 448.00 |
DL TOTAL (I) | -90 199.00 | 30 249.00 | | -90 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 324.00 | | | 250 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 890.00 | 54 028.00 | | 53 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 559.00 | 48 687.00 | | 64 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 121.00 | 110 335.00 | | 154 121.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 332.00 | 214 203.00 | | 523 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 133.00 | 244 452.00 | | 433 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 332.00 | 214 203.00 | | 273 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 762.00 | | 771 762.00 | 771 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 762.00 | | 771 762.00 | 771 762.00 |
FM Production stockée | | | -106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | 5 400.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 300.00 | 17 149.00 | | 26 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 300.00 | 17 149.00 | | 26 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 300.00 | 7 851.00 | | -26 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 286.00 | 1 164 220.00 | | 776 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 734.00 | 1 084 033.00 | | 896 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 448.00 | 80 186.00 | | -120 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 321.00 | | 13 230.00 | 265 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 826.00 | | 13 230.00 | 194 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 622.00 | 9 688.00 | | 222 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 642.00 | 9 688.00 | | 170 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UP Prêts | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 370.00 | 54 904.00 | 15 465.00 | 70 370.00 |
VW T.V.A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 332.00 | 273 332.00 | 250 000.00 | 523 332.00 |