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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
AP Constructions | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 846.00 | 65 913.00 | 151 933.00 | 217 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 485.00 | 86 362.00 | 13 123.00 | 99 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BF Prêts | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 210.00 | 236 138.00 | 186 072.00 | 422 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
BN En cours de production de biens | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
BZ Autres créances | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CF Disponibilités | 146 761.00 | | 146 761.00 | 146 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 982.00 | | 303 982.00 | 303 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 191.00 | 236 138.00 | 490 053.00 | 726 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
DH Report à nouveau | -205 043.00 | -84 595.00 | | -205 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 100.00 | -120 448.00 | | 118 100.00 |
DL TOTAL (I) | 27 901.00 | -90 199.00 | | 27 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 442.00 | 250 324.00 | | 306 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115.00 | 53 890.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 442.00 | 64 559.00 | | 64 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 714.00 | 154 121.00 | | 85 714.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 152.00 | 523 332.00 | | 462 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 053.00 | 433 133.00 | | 490 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 805.00 | 273 332.00 | | 221 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 780.00 | | 931 780.00 | 931 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 780.00 | | 931 780.00 | 931 780.00 |
FM Production stockée | | | 1 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 716.00 | 1 310.00 | | 2 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | 26 300.00 | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 26 300.00 | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 337.00 | -26 300.00 | | 116 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 841.00 | 776 286.00 | | 1 068 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 741.00 | 896 734.00 | | 950 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 100.00 | -120 448.00 | | 118 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 550.00 | | 159 204.00 | 278 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 544.00 | 422 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 544.00 | 349 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 055.00 | | 156 703.00 | 208 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | | 2 501.00 | 18 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 310.00 | 16 837.00 | 13 010.00 | 232 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 331.00 | 16 837.00 | 13 010.00 | 180 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UP Prêts | 9 722.00 | 3 462.00 | 6 261.00 | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 166.00 | 65 819.00 | 240 347.00 | 306 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 764.00 | 77 760.00 | 12 003.00 | 89 764.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 152.00 | 221 805.00 | 240 347.00 | 462 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 3 637.00 | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 451.00 | 108 002.00 | | 133 451.00 |
ST Autres comptes | 116 608.00 | 101 054.00 | | 116 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 179 017.00 | 180 720.00 | | 179 017.00 |
YT Sous‐traitance | 74 949.00 | 59 134.00 | | 74 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 855.00 | 29 355.00 | | 21 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 901.00 | 7 717.00 | | 4 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 965.00 | 11 354.00 | | 7 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 512.00 | 154 349.00 | | 193 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 266.00 | 92 975.00 | | 110 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 704.00 | 385 384.00 | | 434 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |