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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
AP Constructions | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 846.00 | 101 304.00 | 116 542.00 | 217 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 467.00 | 89 668.00 | 10 799.00 | 100 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BF Prêts | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 730.00 | 274 834.00 | 144 895.00 | 419 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
BN En cours de production de biens | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
BZ Autres créances | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CF Disponibilités | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 672.00 | | 262 672.00 | 262 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 402.00 | 274 834.00 | 407 568.00 | 682 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
DH Report à nouveau | -86 943.00 | -205 043.00 | | -86 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 720.00 | 118 100.00 | | 6 720.00 |
DL TOTAL (I) | 34 621.00 | 27 901.00 | | 34 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 583.00 | 306 442.00 | | 240 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 451.00 | 64 442.00 | | 66 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 474.00 | 85 714.00 | | 65 474.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 946.00 | 462 152.00 | | 372 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 568.00 | 490 053.00 | | 407 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 961.00 | 221 805.00 | | 198 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 922.00 | | 1 001 922.00 | 1 001 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 922.00 | | 1 001 922.00 | 1 001 922.00 |
FM Production stockée | | | 21 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 069.00 | 2 716.00 | | 32 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 747.00 | 1 983.00 | | 20 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 747.00 | 4 518.00 | | 20 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 747.00 | 116 337.00 | | -20 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 250.00 | 1 068 841.00 | | 1 055 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 530.00 | 950 741.00 | | 1 048 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 720.00 | 118 100.00 | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 210.00 | | 982.00 | 422 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 462.00 | 17 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 419 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 214.00 | | 982.00 | 349 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 138.00 | 38 697.00 | | 236 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 158.00 | 38 697.00 | | 184 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UP Prêts | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 347.00 | 66 362.00 | 173 985.00 | 240 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 961.00 | 44 957.00 | 12 004.00 | 56 961.00 |
VW T.V.A. | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 946.00 | 198 961.00 | 173 985.00 | 372 946.00 |