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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 168 585.00 | 68 970.00 | 99 615.00 | 168 585.00 |
AP Constructions | 1 653 405.00 | 499 460.00 | 1 153 944.00 | 1 653 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 493.00 | 73 424.00 | 7 070.00 | 80 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 391.00 | 120 592.00 | 44 800.00 | 165 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 937.00 | 762 445.00 | 1 313 492.00 | 2 075 937.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 138 575.00 | | 138 575.00 | 138 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 271.00 | | 139 271.00 | 139 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 208.00 | 762 445.00 | 1 452 763.00 | 2 215 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 120.00 | -66 440.00 | | -49 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 880.00 | -90.00 | | 10 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 480.00 | 1 516 674.00 | | 1 418 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 341.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 173.00 | 810.00 | | 15 173.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 1 052.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 883.00 | 1 519 877.00 | | 1 441 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 763.00 | 1 519 787.00 | | 1 452 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 514.00 | 1 519 877.00 | | 1 533 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
FG Production vendue services | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 259.00 | | 117 259.00 | 117 259.00 |
FM Production stockée | | | -45 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 800.00 | 6 348.00 | | 58 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 800.00 | 6 348.00 | | 58 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 096.00 | 6 348.00 | | 50 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 054.00 | 124 147.00 | | 140 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 175.00 | 190 587.00 | | 189 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 120.00 | -66 440.00 | | -49 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 044.00 | | 2 160.00 | 2 144 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 981.00 | | 2 160.00 | 2 136 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 996.00 | | | 697 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 491.00 | | | 693 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | 726.00 | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | 6 545.00 | 6 545.00 | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | 2 652.00 | 2 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 674.00 | 1 516 674.00 | | 1 516 674.00 |
VP Divers | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 014.00 | 1 533 014.00 | | 1 533 014.00 |